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近200亿 外资大举扫货!硅、钢、锂、芯都涨了!

  ,今天再次保住了领先的地位。这主要是由于创业板指数跌了0.44%,而上证指数涨了0.34%,此消彼长之间,上证指数勉强维持住了领先的地位。

  从市场的成交来看,今天成交量再次放大至1.3万亿元,比昨天再次多出了1,000亿元,而上资金再度大幅净流入约60亿元,本周连续4天大幅净流入,本周净流入近200亿元。外资大举扫货,看多做多的迹象明显。

  较好的市场氛围之下,个股表现比较活跃,涨多跌少。盘面上白酒、医药等偏保守风格的板块,跌幅居前。而热门的锂电池,光伏等表现仍比较强势。除此之外,国产芯片,有机硅,钢铁等行业今天涨幅居前。

  和钛白粉一样,有机硅今年也是在不断的涨价。而相关概念个股股价也水到船高。合盛硅业,新安股份等股价年内均已翻倍。

  有机硅结构独特,兼备了无机材料与有机材料的性能,具有表面张力低、粘温系数小、压缩性高、气体渗透性高等基本性质,并具有耐高低温、电气绝缘、耐氧化稳定性、耐候性、难燃、憎水、耐腐蚀、无毒无味以及生理惰性等优异特性,广泛应用于航空航天、电子电气、建筑、运输、化工、纺织、食品、轻工、医疗等行业,其中有机硅主要应用于密封、粘合、润滑、涂层、表面活性、脱模、消泡、抑泡、防水、防潮、惰性填充等。随着有机硅数量和品种的持续增长,应用领域不断拓宽,形成化工新材料界独树一帜的重要产品体系,许多品种是其他化学品无法替代而又必不可少的。

  生意社数据显示,21日,主流地区有机硅DMC均价30633元/吨,较14日上调67元/吨,自年初以来累计涨幅约40%。

  华创证券指出,有机硅属于高性能新材料,正持续向节能环保、智能装备、医疗护理等高端应用领域拓展,开辟新的需求增长点。

  而据中信证券测算,2025年我国有机硅在电子电器领域的市场将达到150亿元,年复合增长率为11.6%。供给方面,有机硅行业具有高准入门槛、高技术壁垒、高资金壁垒等投资特性,潜在进入者较少。东岳硅材(300821)硅氧烷产能位居国内第四,拥有硅橡胶、硅油、气相白炭黑等下游产品120多个规格;(600596)正在推进高品质基础硅氧烷延伸产品的项目建设。

  比如,7月16日,国新办新闻发布会上,工信部新闻发言人介绍,受芯片供应短缺以及排放标准升级切换期等影响,5、6月份汽车产销出现了一定的回落,6月份当月汽车产销分别完成了194.3万辆和201.5万辆,环比分别下降了4.8%和5.3%,同比下降了16.5%和12.4%。

  工信部表示,为了积极应对汽车芯片供应短缺问题,工信部组建了汽车半导体推广应用工作组,多次组织召开协调会,充分发挥地方政府、整车企业、芯片企业的力量,加强供需对接和工作协同,有针对性地制定措施,推动提升汽车芯片的供给能力。

  目前BAT三巨头阿里、百度、腾讯,还有华为等,都在布局芯片领域。芯片的产能困局仍会在较长时间内影响市场。

  东莞证券指出,LED行业复苏信号明确,LED终端产品价格多次上调。进入2020年下半年以后,随着全球经济逐步恢复,LED行业需求开始回暖,叠加疫情影响下上游驱动IC等产品供应持续紧张,LED产品价格开始调涨,板块Q1盈利能力有所恢复,库存水位已回落至近年较低水平,存货&应收账款周转天数大幅下降,行业复苏信号明确。目前LED行业成本提升已传导至终端,终端大厂不得不通过多次上调产品价格来应对原材料价格上涨和供应紧缺。

  根据集邦咨询发布的报告显示,2021年第二季整体照明用LED产品价格将上涨0.3-2.3%,预估供应链的涨势将带动全年照明用LED产值达67.09亿美元,年增长率为3.43%。

  厂商加速推出新品,Mini LED放量在即。Mini LED作为新兴显示技术,在亮度、对比度、色彩还原能力和HDR性能等方面优势明显,因此终端厂商纷纷布局。

  目前我国大陆在产的LED芯片厂商约14家。其中,前三大LED芯片厂商的营收比重高达67%。、、乾照光电、聚灿光电、蔚蓝锂芯、兆驰股份位列2020年中国大陆LED芯片厂商营收前六。

  比如,此前,明微电子(688699)6月30日披露半年报预告,预计2021年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为27,000万元到30,000万元,与上年同期(法定披露数据)相比,将增加24,104万元到27,104万元,同比增长832.38%到935.98%。消息公布,公司股价短短3天涨幅超过70%。

  公司表示,业绩大增原因是1.2020年上半年受新冠疫情影响公司主要产品销售不畅,因此去年同期可比基数较小。2021年上半年国内疫情得到有效控制,公司下游需求逐步回升并持续旺盛,公司产品销量大幅上升;2。公司所处行业上游产能仍然紧张,下游应用领域需求旺盛,公司持续加大研发力度调整产品结构、客户结构及产品价格,实现原有产品销量上升的同时新产品不断批量上市等。

  从钢铁行业指数上来看,自2020年2月初见到低点以来,在这一年半的时间里面,整体上是保持震荡上扬的趋势,今天指数大涨4.06%,再次创下了新高。

  川财证券指出,从钢价未来一段时间来看,供给在当前时点已经处在相对较高的水平,此时,全国碳排放权交易于2021年7月16日开市,市场传出部分地区下半年可能压减粗钢产量的信息,这对钢价的提升会有较大影响。当前钢铁板块的估值较低,整体板块业绩较好,展望第三季度,即将迎来钢铁行业金九银十需求旺季,不排除部分区域会出现基建赶工,对行业也是利好支撑。

  需要提示的是,当前对于大宗商品投机倒把、炒作价格监管趋严,在这样的背景下,我们应该合理看待钢铁板块的投资机会,择时进行资产配置,不宜盲目炒作。建议关注两类配置方向,一个是盈利能力强、成本端优势突出的南钢股份、华菱钢铁;另一类是高端制造特殊用钢企业,如永兴材料、抚顺特钢。

  从钢材利润表现来看,兴业证券研报称,钢材利润大幅修复,钢铁股强势上涨,第二波行情启动。钢材利润在近两周大幅修复,螺纹钢、热轧、冷轧吨钢盈利分别上涨264元/吨、213元/吨、303元/吨,钢材利润的大幅修复也带动了钢企股价的上涨,SW黑色金属指数近两周上涨10.3%,叠加行业即将进入淡旺季切换时期,年内第二波行情已启动。

  指数方面,今天A股成交量再次放大,市场继续活跃。不过指数的涨幅比起昨天来讲略有不足,略有滞涨的嫌疑,表明短期之内有一定的压力,不过看长远,中期震荡向上应是主旋律。

  如何把握机会?近期无论是钢铁,光伏,锂电池,有机硅,还是芯片,它们要么是行业上游资源,要么是行业处于高景气周期,产品提价趋势强。

  总而言之,目前的行情就是市场需求增加产品涨价带动的。但是投资者需要选择好的时机介入,避免盲目追高。

  【风向研报】7月20日关注的个股,和邦生物(603077),今日涨停,3天最高涨幅12.91%。

  拟向盛虹石化、博虹实业发行股份,向建信投资、中银资产支付现金购买斯尔邦100%股权。最终交易价格确定为143.6亿元。

  通过本次并购,公司将置入盈利能力较强的优质资产,进一步完善公司“炼化-化纤”下游产业链。同时,本次收购能够彻底解决历史遗留的同业竞争问题。

  斯尔邦是EVA光伏膜料领域的龙头企业,主营产品具有较高的技术壁垒。随着下游光伏装机需求暴增,EVA价格大幅提升,斯尔邦业绩高速增长。

  2020年8月以来EVA价格的上涨主要由于下游光伏需求的高速增长,叠加疫情导致部分产能受限,供需错配加剧,行业再次迎来十年一遇的景气上行周期。此外,由于光伏级EVA生产壁垒较高,国内仅有斯尔邦、联泓新科、台塑(宁波)等少数企业能够稳定供应光伏料,光伏级EVA供需错配或将持续3年以上。

  风险提示:以上为2021年5月1日至2021年7月22日期间内风向研报部分真实案例,主要借此案例展示机会发现、投资建议、风险控制的服务过程,不作为荐股依据,客户据此操作风险自担。单一个股展示不代表全部业绩展示,过往业绩不代表未来,也不代表未来业绩的承诺,股市有风险,盈亏自担。

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